Какие поля заполнять:

• Номер документа — обязательное поле, заполняется автоматически. Можно вносить любые правки;
• Дата документа — обязательное поле, заполняется автоматически текущая дата. Необходимо ставить дату фактической конверсии валюты;
• Валюта — обязательное поле, выбираем валюту, из которой конвертируем;
• Сумма в валюте — обязательное поле, укажите сумму в валюте, из которую конвертируем;
• Курс валюты — обязательное поле, укажите курс конвертации валюты (кросс-курс);
• Сумма — данное поле заполняется автоматически, поле “сумма в валюте” делиться на поле “Курс валюты”;
• Контрагент — заполняется тот же самый контрагент, что был выбран в валютном банке для этой операции;
• Договор — заполняется тот же самый договор, что был выбран в валютном банке для этой операции и этого же контрагента;

Далее заполняем блок “Получатель денег с конверсии”:

• Выбор счета — выбираем счет, по Дт которому сформируется проводка об оплате (например, 60 счет, 76 счет, 62 счет и т.д.);
• Заполняем субконто для выбранного счета. Скорее всего это будет “Контрагент” и “Контракты”;

Набор проводок:

• 76.9 — 57.3
• выбранный счет — 76.9
• 76.9 — 90.7 (Положительная разница)
• 90.10 — 76.9 (Отрицательная разница)