Данным документом оформляется поступление услуг, стоимость которых должна быть включена в стоимость поступивших ранее ТМЦ.

Поля в документе заполняются в последовательности, как они указаны или появляются в сервисе слева направо.  Иная последовательность может привести к некорректному проведению данных или некорректным автоматическим действиям, заложенных в сервисе.

1 Дата поступления документа — дата проведения документа в учете и формирования проводок;

2 Номер документа — укажите номер документа. Если у документа нет номера — поставьте б/н или месяц проведения, например, “07” или “июль” или любое другое понятное вам значение;

3 Дата документа — укажите дату, указанную на документе или дату подписания документа. Дата документа не может быть позже даты проведения;

4 Контрагент — выберите контрагента или создайте нового;

5 Договор — выберите договор или создайте новый договор, для указанного контрагента;

6 Субконто счета — выберите вид затрат из выпадающего списка;

7 Затраты, учитываемые при налогообложении — выберите, относятся распределяемые затраты при налогообложении на затраты или нет;

8 Сумма — вставьте сумму полученной услуги без НДС;

9 Ставка НДС и Сумма НДС — данные поля отображаются только у фирм с системой налогообложения с НДС.

• Ставка НДС — выберите нужную вам ставку из выпадающего списка.
• Сумма НДС — сумма НДС будет рассчитана автоматически, если только вы не поставите галочку в чекбокс “Не рассчитывать”. В этом случае программа не будет контролировать правильность расчета сумм по всем ячейкам. рекомендуем пользоваться данной кнопкой только при работе с розничным НДС.
• Сумма НДС — будет рассчитано автоматически. Заполнение сумм можно начинать и с этой ячейки. Обратите внимание, что для корректных расчетов обязательно должен быть выбран договор.
• Входящие документы — выбираем документы “входящие ТМЦ” из выпадающего списка. Должен быть выбран минимум 1 документ. Распределять затраты можно сразу на N количество накладных, где N — выбранное кол-во документов. Все выбранные документы появляются в списке “Документы для распределения”.
• Нажимаем кнопку “Рассчитать”. Программа распределяет затраты на ТМЦ, из выбранных документов. Распределение идет пропорционально цены.

Чекбокс “Ручное распределение” — данная функция позволяет распределить услугу только на выбранные пользователем ТМЦ.

При проведении документа формируется бухгалтерская проводка, в дебете которой будет проставлен счет 44.5, а в кредите — счет расчетов с поставщиками. По умолчанию кредитовый стоит счет 60.1., данный счет можно поменять на любой другой.

Печатный форм у документа нет.

Как закрыть счет 44.5. — см. документ «Распределение затрат».