РБП — затраты, понесенные компанией в отчетном периоде, но подлежащие учету в себестоимости в последующие периоды.
Поля в документе заполняются в последовательности, как они указаны или появляются в сервисе слева направо. Иная последовательность может привести к некорректному проведению данных или некорректным автоматическим действиям, заложенных в сервисе.
- Дата поступления документа — дата проведения документа в учете и формирования проводок;
- Номер документа — укажите номер документа. Если у документа нет номера — поставьте б/н или месяц проведения, например, “07” или “июль” или любое другое понятное вам значение;
- Дата документа — укажите дату, указанную на документе или дату подписания документа. Дата документа не может быть позже даты проведения;
- Контрагент — выберите контрагента или создайте нового;
- Договор — выберите договор или создайте новый договор, для указанного контрагента;
- Вид расходов будущих периодов — введите текст (описание) полученной услуги/работы.
- С…По — вводятся даты действия услуг будущего периода;
- Периодичность — выбираем периодичность списания данных из предложенного списка;
- Данное поле никак не влияет на бухгалтерские проводки и служит для понимания документа при просмотре;
- Сумма — вставьте сумму полученной услуги без НДС;
- Ставка НДС и Сумма НДС — данные поля отображаются только у фирм с системой налогообложения с НДС.
- Ставка НДС — выберите нужную вам ставку из выпадающего списка.
- Сумма НДС — сумма НДС будет рассчитана автоматически, если только вы не поставите галочку в чекбокс “Не рассчитывать”. В этом случае программа не будет контролировать правильность расчета сумм по всем ячейкам. рекомендуем пользоваться данной кнопкой только при работе с розничным НДС.
- Сумма НДС — будет рассчитано автоматически. Заполнение сумм можно начинать и с этой ячейки. Обратите внимание, что для корректных расчетов обязательно должен быть выбран договор.
- Счет отнесения затрат — тот затратный счет, на который при автоматическом формировании проводок будут относиться затраты будущих периодов. После выбора затратного счета, появится набор полей с субконто, в зависимости от выбранного счета затрат. Данные субконто необходимо заполнить.
При проведении документа формируется бухгалтерская проводка, в дебете которой будет проставлен счет 97.1 или 97.2, а в кредите — счет расчетов с поставщиками. По умолчанию кредитовый стоит счет 60.1., данный счет можно поменять на любой другой, нажав на шестеренку (верхний правый угол, см. «Услуги сторонних организаций» по аналогии)
При наличии у организации НДС будет сделана проводка, в дебете которой будет проставлен счет 18.3., а в кредите — счет расчетов с поставщиками.
После проведения документа можно посмотреть проводки документа.
Печатный форм у документа нет.